Bijgewerkt op · AI Systems
Excel is verouderd op het moment dat de prognose af is. De cashflowmodule van je boekhoudpakket rekent door op openstaande posten, niet op wat er nog komt. Generieke cashflowsoftware voorspelt op een standaardmodel. Short Term Cash Flow geeft een rollende prognose van dertien weken, gekoppeld aan je administratie en toegesneden op jouw bedrijf en markt, doorlopend bijgewerkt.
Elke DGA wil weten hoe de kas er over drie maanden voor staat. De meeste prognoses zijn een spreadsheet van de controller, één keer per maand bijgewerkt, en achterhaald zodra er een grote order of een late betaler tussenkomt. Vier manieren om vooruit te kijken in plaats van achteraf te verklaren.
| Criterium | Excel | Module van het boekhoudpakket | Generieke cashflowsoftware | Short Term Cash Flow (AI Systems) |
|---|---|---|---|---|
| Kent de technische groothandel | Ja, de controller | Nee | Nee, gebouwd voor elk bedrijf | Ja, toegesneden op de groothandel en zijn markt |
| Waarop wordt voorspeld | Aannames van de controller | Openstaande posten en vaste lasten | Standaardmodel op je transacties | Jouw eigen historie, seizoen en marktdynamiek |
| Horizon | Wat je zelf invult | Tot de laatste vervaldatum | Instelbaar | Dertien weken rollend, elke week een week erbij |
| Hoe vaak bijgewerkt | Als iemand tijd heeft | Bij elke boeking | Bij synchronisatie | Doorlopend; je stuurt op het laatste beeld |
| Koppeling aan de administratie | Handmatig overnemen | Ingebouwd | Import of API | Gekoppeld aan je bestaande administratie, geen dubbele invoer |
| Toegesneden op jouw bedrijf | Ja, met de hand | Nee | Beperkt | Ja, op jouw bedrijf en jouw markt |
| Aannames zichtbaar | In de cellen | Nee | Soms | Ja, elke aanname expliciet, later te toetsen aan echte cijfers |
| Hoe meet je of het werkt | Zelden | n.v.t. | Dashboard | Afwijking tussen voorspelde en werkelijke kaspositie per week, hoeveel weken vooruit een signaal komt, aandeel aannames dat later klopt |
| Kostenmodel | Tijd van de controller | Vaak inbegrepen | Licentie per maand | Maandabonnement, inwerken inbegrepen |
Excel kost de tijd van je controller. De module van je boekhoudpakket zit vaak in de licentie. Cashflowsoftware is een licentie per maand. Short Term Cash Flow is een maandabonnement met inwerken inbegrepen; de hoogte hangt af van de complexiteit van je administratie en het aantal koppelingen. Eerst de gratis adviessessie.
Hoe de prijs van een digitale collega is opgebouwd en wat de hoogte bepaalt: wat kost een digitale collega. Meer over Short Term Cash Flow · Cashflow-analist.